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日前,从西北油田财务资产处获悉,通过加强“两金”占用管控,深化客户信用管理,强化合同条款约束,加大货款清缴力度,西北油田年初资产负债率52.5%,同比上年下降6.16个百分点,年末“两金”占用比较总部下达指标减少1.55亿元,有效降低了企业经营风险。

石油石化行业具有投资回收期长、资产规模大等特点,对于现金流和资产负债率的管理尤为重要。

为提升企业的运营和发展能力,西北油田从多个层面持续发力。在运行机制上,坚持“分层管理、分级负责”的现金流预算管理制度,形成事前“业财联动”定预算、事中“左右联动”控预算、事后“上下联动”评预算的管控机制,对现金流预算的偏差率进行考核,不断提升现金流预算编制的准确性,达到降低财务费用、促进提质增效的目标。

强化应收账款及现金业务风险管控。西北油田主动对标国内外先进石油企业资产负债率、资金周转率、自由现金流等关键绩效指标,结合公司生产规模、市场预期、投资成本预算,研究确定最佳现金持有量以及应收、应付账款规模。结合风险管理梳理出的资金管理薄弱环节,建立应收账款清收预警及领导挂牌督办机制,落实清收主体责任,有针对性地组织开展资金风险自查与抽查,规范日常业务操作及银行账户管理,优化存量银行账户,全年撤销不需用外部银行账户4个,确保资金风险可控。修订完善应收账款管理实施细则及客户信用管理实施细则,深化应收账款清收预警及领导挂牌督办机制,进一步传递清收压力,落实清收责任,有效防范应收账款风险。今年初,应收账款低于年度指标1.1亿元,同比上年降低1600万元。

同时,深入贯彻落实降杠杆减负债主体责任,持续加强资金日计划、月预算管控,精细资金日常运作,科学合理安排资金收支,持续动态归还总部分割借款,大幅压降付息债务规模,年末付息债务总额由年初95.93亿元下降至55亿元,降幅达41%;资产负债率52.5%,同比下降6.16个百分点。

积极构建业财风险防控体系。依据企业风险管理流程,基于全面智能化管控的设计理念以及最大限度防范经营风险的指导目标,梳理“合同-结算-核算-资金-资产-税务”等环节的风险点,搭建风险指标库,并将风险防控规则内嵌至日常业务工作流程中,构建智能业财风险防控体系,为分公司生产经营管理保驾护航。(严奉刚)

责编:张靖雯

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